La finele lunii iulie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,7 mld. lei, cu -2,4% mai mic decat nivelul inregistrat in luna anterioara, dar cu 1,7% crestere in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu -1,7 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca doar SIF Moldova cu 0,96% inregistreaza crestere, in timp ce celalalte patru SIF, inregistreaza diminuari de active nete astfel: SIF Transilvania -6,9%, SIF Oltenia cu -3,42%, SIF Banat Crisana cu -2,43% si SIF Muntenia cu -0,14%. Pe ansamblul celor sapte luni din acest an, doar SIF Moldova cu 6,97%, SIF Oltenia cu 3,53% si SIF Transilvania cu 0,07%, inregistreaza cresteri de activ.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la patru din cele cinci SIF, exceptie facand SIF Transilvania care a facut in iunie o majorare de capital si dublare a numarului de actiuni.
Cu exceptia SIF Muntenia la care pretul de inchidere nu s-a modificat fata de cel din luna anterioara, la celelalte SIF se inregistreaza in luna iulie cresteri pornind de la 3,5% la SIF Transilvania si pana la 0,79% la SIF Oltenia. Pe ansamblul anului 2014 insa, toate cele cinci SIF continua sa inregistreze corectii ale preturilor de inchidere, pornind de la -3,9% la SIF Oltenia si pana la -52,2% la SIF Transilvania.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat, ca si luna anterioara, o usoara contractie cu -0,2%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 90,1 % (88,0% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a urcat pana la 61,1% fata de 58,4% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 67,8% (66,4% anterior) la finele lunii iulie.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -2,2% la SIF Banat-Crisana, -1,6% la SIF Moldova, -9,1% la SIF Transilvania, 3,0% la SIF Muntenia si 7,8% la SIF Oltenia.
| SIF la 31.07.2014 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,8977 | 2,6260 | 0,4925* | 1,2747 | 2,8624 |
| % in luna raportata | -2,43 | 0,96 | -6,97* | -1,80 | -3,42 |
| % in anul 2014 | -0,10 | 6,97 | -49,97* | -3,06 | 3,53 |
| Dividend brut pt. anul 2013 | 0,0 | 0,0660 | 0,0 | 0,0 | 0,1600 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,2340 | 1,3800 | 0,3210 | 0,8400 | 1,9060 |
| % luna raportata | 2,49 | 1,47 | 3,55 | 0,00 | 0,79 |
| % in 2014 | -4,49 | -6,12 | -52,20 | -4,76 | -3,93 |
| % Prima / discont (-) | -57,41 | -47,45 | -34,83 | -34,10 | -33,41 |
| Capitalizare | 677.249.997 | 716.343.631 | 350.578.010 | 677.910.673 | 1.105.795.851 |
| Activ net total | 1.590.393.653 | 1.363.143.295 | 1.075.829.767 | 1.028.712.665 | 1.660.648.386 |
| % in anul 2014 | -0,10 | 6,97 | -49,97* | -3,06 | 3,53 |
| Rata eficienta financiara % | 9,31 | 13,96 | 0,83 | 20,25 | 3,63 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 13.637.666 | 18.338.608 | 108.184.705 | 9.324.918 | 39.478.242 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 2,48% | 3,53% | 4,95% | 1,16% | 6,80% |
| Numar tranzactii | 3.492 | 3.573 | 6.782 | 2.245 | 5.178 |
*SIF Transilvania a facut in luna iunie majorare de capital cu factor de multiplicare 2;
SIF Moldova cu 63,2% (58,7% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Banat-Crisana cu 62,9%,(62,4% ant.), SIF Oltenia cu 62,4% (58,1% ant.), SIF Transilvania cu 58,0% (59,8% ant.) si SIF Muntenia cu 57,1% (51,6% ant.), comparativ cu media de 61,1% (58,4% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,93 mld.lei, si-au modificat valoarea urcand usor pana la 5,02 mld. (0,5%) si detin o pondere in total active de 69,2% ( 67,3% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii iulie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 78,0% (79,0% ant.), SIF Moldova 69,9% (63,9% ant.), SIF Muntenia cu 68,9% (74,9 ant.), SIF Banat-Crisana cu 67,5% (65,9% ant.) si SIF Oltenia 64,7% (61,2% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,2 mld.lei, si reprezentau 16,1% din total active, la finele lunii raportate erau cu -0,6% sub nivelul anterior, adica 1,1 mld. lei si cu 16,5% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,6 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii iulie pe ansamblul SIF de 570,1 mil.lei, cu 1,0% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 7,8% (7,6% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 283 mil.lei, (19,8% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 143 mil.lei (8,8% din activ), SIF Muntenia cu 122 mil.lei (10,5% din activ) SIF Transilvania cu 19 mil.lei (1,6% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Nivelul de 16,46 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, a scazut la 15,89 mil.lei (-3,4%) in luna raportata. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active coboara la 0,22% de la 0,23%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 255,3 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor s-a diminuat pana la 156,1 mil.lei, adica -38,8% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,6%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 3,7%, urmata de SIF Moldova cu 3,3%, SIF Transilvania cu 1,6%, SIF Oltenia cu 1,5% si SIF Muntenia cu 0,01%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,44 mil.lei (0,43 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 81,6 mil.lei, (81,3 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei ponderi de 1,1% in total active.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,5 mld.lei, adica cu 1,4% mai mult decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,79 mld.€, cu peste 0,6 % peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:
In luna iulie 2014, SIF Oltenia si SIF Transilvania au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 6,80% si respectiv 4,95% din capitalul lor social, in cuantumul a 5.178 tranzactii realizate pe SIF Oltenia si 6.782 tranzactii pe SIF Transilvania.Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.245 tranzactii ce au insumat 1,16% din capitalul social.
