La finele lunii iunie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de peste 6,8 mld. lei, ceea ce inseamna o crestere fata de luna anterioara cu 1,3% si 4,2% in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 1,3 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca trei cele cinci SIF au inregistrat aprecieri astfel : SIF Moldova cu 5,12%, SIF Oltenia cu 3,10% si SIF Transilvania 0,1%, iar celelalte doua, SIF Banat-Crisana cu -0,66% si SIF Muntenia cu -1,80%. Pe ansamblul celor sase luni din acest an, cu exceptia SIF Muntenia care este pe minus (-2,9%) toate cele patru SIF inregistreaza cresteri cuprinse in intervalul 2,4% la SIF Banat Crisana si 7,5% la SIF Transilvania.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la patru din cele cinci SIF, exceptie facand SIF Transilvania care a facut in iunie o majorare de capital si dublare a numarului de actiuni. Daca tinem cont ca factorul de multiplicare a fost 2, atunci comparativ cu luna anterioara, vuan ar fi cu 0,1% mai mare.
Cu exceptia SIF Transilvania, care a trecut printr-o majorare de capital, preturile de inchide inregistreaza in luna iunie cresteri pe toata linia, pornind de la 2,2% la SIF Oltenia si pana la 9,2% la SIF Moldova. Pe ansamblul anului 2014 insa, toate cele cinci SIF continua sa inregistreze corectii ale preturilor de inchidere, pornind de la -4,7% la SIF Oltenia si pana la -7,4% la SIF Moldova.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o usoara contractie cu -0,9%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,0 % (89,3% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, s-a diminuat pana la 58,4% fata de 60,9% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 66,4% (68,2% anterior) la finele lunii iunie.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -3,4% la SIF Banat-Crisana, 3,0% la SIF Moldova, 1,6% la SIF Transilvania,
-9,8% la SIF Muntenia si 2,5% la SIF Oltenia.
| SIF la 31.05.2014 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,9700 | 2,6009 | 0,5291* | 1,2765 | 2,9637 |
| % in luna raportata | -0,66 | 5,12 | -49,97* | -1,80 | 3,10 |
| % in anul 2014 | 2,39 | 5,95 | -46,26* | -2,93 | 7,20 |
| Dividend brut pt. anul 2013 | 0,0 | 0,0660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,2040 | 1,3600 | 0,3100 | 0,8400 | 1,8910 |
| % luna raportata | 6,36 | 9,24 | -48,33 | 6,06 | 2,22 |
| % in 2014 | -6,81 | -7,48 | -53,83 | -4,76 | -4,69 |
| % Prima / discont (-) | -59,46 | -47,71 | -44,41 | -34,19 | -36,19 |
| Capitalizare | 660.814.519 | 705.961.840 | 338.564.433 | 677.910.673 | 1.097.093.365 |
| Activ net total | 1.630.067.364 | 1.350.120.639 | 1.155.617.410 | 1.030.169.131 | 1.719.442.011 |
| % in anul 2014 | 2,39 | 5,95 | 7,49 | -2,93 | 7,20 |
| Rata eficienta financiara % | 9,23 | 13,49 | 0,73 | 20,54 | 3,50 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 7.102.574 | 36.742.915 | 51.401.269 | 22.236.948 | 4.880.472 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 1,29% | 7,08% | 2,35% | 2,76% | 0,84% |
| Numar tranzactii | 2.355 | 2.535 | 5.736 | 1.712 | 2.670 |
*SIF Transilvania a facut majorare de capital;
SIF Banat-Crisana cu 62,4%,(68,3% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Transilvania cu 59,8% (59,0% ant.), SIF Moldova cu 58,7% (58,6 %ant.), SIF Oltenia cu 58,1% (58,9% ant.) si SIF Muntenia cu 51,6% (58,5% ant.), comparativ cu media de 58,4% (60,9% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,99 mld.lei, si-au modificat valoarea scazand usor pana la 4,93 mld. (-1,3%) si detin o pondere in total active de 67,3% ( 68,5% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii iunie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 79,0% (78,7% ant.), SIF Banat-Crisana cu 65,9% (70,8% ant.), SIF Muntenia cu 64,9% (72,2 ant.), SIF Moldova 63,8% (62,7% ant.) si SIF Oltenia 61,2% (61,0% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,2 mld.lei, si reprezentau 16,5% din total active, la finele lunii raportate erau cu 0,01% peste nivelul anterior, adica 1,2 mld. lei si cu 16,2% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,6 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii iunie pe ansamblul SIF de 564,8 mil.lei, cu 21,7% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 7,6% (6,3% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 285 mil.lei, (19,8% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 141 mil.lei (8,4% din activ), SIF Muntenia cu 116 mil.lei (9,8% din activ) SIF Transilvania cu 19 mil.lei (1,5% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Nivelul de 16,44 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, urca usor la 16,46 mil.lei (0,1%) in luna raportata. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active coboara la 0,23% de la 0,23%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 126,2 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor s-a dublat ajungand la finele lui iunie la 255,3 mil.lei, adica cu 102,2% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,5%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 4,1%, urmata de SIF Muntenia cu 4,0%, SIF Moldova cu 3,9%, SIF Oltenia cu 3,0% si SIF Transilvania cu 1,3%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,43 mil.lei (0,47 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 81,3 mil.lei, (91,8 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei ponderi de 1,1% in total active.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,6 mld.lei, adica cu 6,2% mai mult decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8mld.€, cu peste 6,1 % peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:
In luna iunie 2014, SIF Moldova si SIF Muntenia au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 7,08% si respectiv 2,76% din capitalul lor social, in cuantumul a 2.535 tranzactii realizate pe SIF Moldova si 1.712 tranzactii pe SIF Muntenia.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat in schimb cel mai mic interes pentru investitori.
