La finele lunii februarie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF s-a mentinut la nivelul de 6,6 mld.lei ceea ce reprezinta totusi o usoara crestere cu 0,4% fata de luna anterioara. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,47 mld.€, cu 0,1 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca SIF Banat – Crisana, SIF Muntenia si SIF Oltenia inregistreaza diminuari ale activelor nete de sub 2,0%, in timp ce, celelalte doua SIF inregistreaza usoare cresteri pe intrevalul 2,4% la SIF Moldova si 4,9 la SIF Transilvania.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Nivelul preturilor de inchidere la finele lunii raportate, se prezinta schimbat fata de luna anterioara, astfel ca SIF Oltenia (3,8%), SIF Moldova (1,5%) si SIF Banat – Crisana (0%) inregistreaza aprecieri ale pretului de inchidere in timp ce SIF Transilvania (-0,4%) si SIF Muntenia (-2,8%) inregistreaza diminuari ale pretului de inchidere comparativ cu luna anterioara. Analizata de la inceputul anului, evolutia pretului de inchidere este negativa la toate SIF.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o usoara apreciere cu 1,7%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 93,9 % (94,8% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a urcat la 64,6% fata de 64,5% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active a fost de 68,8% (66% anterior) la finele lunii februarie.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -3,2% la SIF Banat-Crisana, -0,5% la SIF Moldova, 0,5% la SIF Transilvania, -8,1% la SIF Muntenia si 5,6% la SIF Oltenia.
| SIF la 28.02.2014 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,8782 | 2,5163 | 1,0240 | 1,2990 | 2,7268 |
| % in luna raportata | -1,69 | 2,48 | 4,96 | -1,68 | -0,83 |
| % in anul 2014 | -0,77 | 2,50 | 4,02 | -1,21 | -1,37 |
| Profit/actiune (estimat la 31.12 2013) lei | 0,1462 | 0,1751 | 0,1775 | 0,1630 | 0,2241 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,2590 | 1,3800 | 0,6295 | 0,8595 | 1,9520 |
| % luna raportata | 0,00 | 1,55 | -0,47 | -2,88 | 3,83 |
| % in 2014 | -2,60 | -6,12 | -6,25 | -2,55 | -1,61 |
| % Prima / discont (-) | -56,26 | -45,16 | -38,52 | -33,83 | -28,41 |
| Capitalizare | 691.001.228 | 716.343.631 | 687.504.227 | 693.647.885 | 1.132.483.474 |
| Activ net total | 1.579.679.530 | 1.306.173.066 | 1.118.316.394 | 1.048.330.489 | 1.581.992.361 |
| % in anul 2014 | -0,77 | 2,50 | 4,02 | -1,21 | -1,37 |
| Rata eficienta financiara % | 3,64 | 1,25 | -0,08 | 2,24 | 0,43 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 26.284.594 | 45.096.474 | 45.662.491 | 57.414.662 | 36.807.737 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 4,79 | 8,69 | 4,18 | 7,11 | 6,34 |
| Numar tranzactii | 3.625 | 2.848 | 7.631 | 2.368 | 2.455 |
SIF Banat-Crisana cu 72,3%,(73,5% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Moldova cu 67,1% (71,5% ant.), SIF Muntenia cu 63,8% (ant. 58,5%), SIF Oltenia cu 60,3% (ant.61,0%) si SIF Transilvania cu 58,1% (ant.55,4%) comparativ cu media de 64,6% (66,0% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,9 mld.lei, si-au modificat valoarea la 5,1 mld. lei si detin o pondere in total active de 71,8% ( 69,7% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii febr. se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 78,8% (68,7% ant.), SIF Banat- Banat-Crisana cu 74,7% (75,8% ant.), SIF Muntenia cu 74,3% ( 69,0% ant.), SIF Moldova 72,6% (74,2% ant.) si SIF Oltenia 61,5% (61,5% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,28 mld.lei, si reprezentau 18,0% din total active, la finele lunii raportate sunt cu -8,1% sub nivelul anterior, adica 1,18 mld. lei si cu 16% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 615 mil.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 72 mil. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii februarie pe ansamblul SIF de 337,5 mil.lei, cu 18,2% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 4,7% in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 200,9 mil.lei, (14,7% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 64 mil.lei (3,9% din activ), SIF Muntenia cu 51,3 mil.lei (4,2% din activ) SIF Transilvania cu 19 mil.lei si (1,6% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Fata de nivelul de 16,5 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, in luna raportata se inregistreaza o crestere cu 0,4%, pana la nivelul de 16,6 mil.lei, iar ponderea acestor instrumente in total active se mentine 0,23%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 332,9 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 319,6 mil.lei, adica cu -4,0% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,7%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Muntenia cu 7,1%, urmata de SIF Banat – Crisana cu 6,3%, SIF Moldova cu 5,6%, SIF Transilvania cu 2,1% si SIF Oltenia cu 1,5%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,5 mil.lei (0,5 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,01% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 93,2 mil.lei, (115,9 mil.lei ant.), marcand astfel o depreciere cu 24,2%, ceea ce corespunde unei ponderi de 1,3% in total active.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,9 mld.lei, adica cu 0,7% mai mult decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,87 mld.€, cu 0,7 % peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:
In luna februarie 2014, SIF Moldova si SIF Muntenia au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 8,69% si respectiv 7,11% din capitalul lor social, in cuantumul a 2.848 tranzactii realizate pe SIF Moldova si 2.368 tranzactii pe SIF Muntenia.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat insa cel mai mic interes pentru investitori.
