La finele lunii decembrie 2013, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,6 mld.lei ceea ce reprezinta o usoara crestere cu 0,1% fata de luna anterioara si cu 9,7% in 2013. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,47 mld.€, cu -0,9 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna decembrie, se observa ca SIF Muntenia (-4,3%) este singurul SIF care inregistreaza in luna raportata o diminuare de activ net, in timp ce celelalte SIF inregistreaza cresteri pe intrevalul 0,3% la SIF Moldova si 1,8% la SIF Transilvania. Pe ansamblul anului 2013, SIF Transilvania cu
-7,4% si SIF Muntenia cu -0,3% inregistreaza diminuari de active nete, in timp ce celelalte SIF raporteaza cresteri destul de importante, de la 13,7% la SIF Oltenia si pana la 20,8% la SIF Banat – Crisana.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Nivelul preturilor de inchidere la finele lunii raportate, consolideaza trendul lunii anterioare cand toate SIF au revenit pe plus. La SIF Tranbsilvania insa cresterea din dec. nu a reusit sa acopere deficitul existent anterior, astfel ca pe total an 2013, acesta este singurul SIF cu crestere negativa (-5,6%), celelate reusind cresteri in intervalul 1,4% (SIF Moldova) si 41,4% (SIF Oltenia).
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt continua aprecierea de luna trecuta si cresc cu 4,6%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 94,8 % (94,7% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a crescut la 65,1% fata de 62,2% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active a fost de 68% la finele lunii decembrie.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 14,7% la SIF Banat-Crisana, 2,3% la SIF Moldova, 1,4% la SIF Transilvania, 0,2% la SIF Muntenia si 1,7% la SIF Oltenia.
| SIF la 31.12.2013 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,9006 | 2,4548 | 0,9844 | 1,3150 | 2,7648 |
| % in luna raportata | 0,75 | 0,29 | 1,84 | -4,36 | 1,24 |
| % in anul 2013 | 20,83 | 16,85 | -5,72 | -0,30 | 13,72 |
| Dividend brut 2012 – lei – | 0,000 | 0,2400 | 0,1750 | 0,1340 | 0,1300 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,2920 | 1,4700 | 0,6715 | 0,8820 | 1,9840 |
| % luna raportata | 5,0 | 2,2 | 1,3 | 6,1 | 5,0 |
| % in 2013 | 6,5 | 1,4 | -5,6 | 14,5 | 41,4 |
| % Prima / discont (-) | -55,46 | -40,12 | -31,79 | -32,93 | -28,24 |
| Capitalizare | 709.113.254 | 763.061.694 | 733.374.247 | 711.806.206 | 1.151.048.777 |
| Activ net total | 1.592.007.793 | 1.274.282.161 | 1.075.122.509 | 1.061.223.623 | 1.604.024.106 |
| % in anul 2013 | 20,83 | 16,85 | -5,72 | -0,30 | 13,72 |
| Rata eficienta financiara % | 5,04 | 7,13 | 18,03 | 12,40 | 8,11 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 9.287.522 | 11.292.335 | 42.116.384 | 9.335.794 | 10.829.026 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 1,69 | 2,18 | 3,86 | 1,16 | 1,87 |
| Numar tranzactii | 2.741 | 2.399 | 6.656 | 1.837 | 2.465 |
SIF Banat-Crisana cu 76,7%,(70,0% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiuni cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Moldova cu 71,4% (67,0% ant.),, SIF Muntenia cu 63,7% (ant.61,8%), SIF Oltenia cu 57,6% (57,2% ant.) si SIF Transilvania cu 54,2% (ant.54,4%) comparativ cu media de 65,1% (62,2% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,8 mld.lei s-au apreciat usor pana la 4,9 mld.lei (2,9%) si detin o pondere in total active ceva mai mare decat luna anterioara si anume 69,3% ( 67,4% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii dec. se prezinta astfel: SIF Banat- Banat-Crisana cu 79,2% (69,7% ant.), SIF Moldova 74,3% (74,0% ant.), SIF Transilvania 64,2% (63,5% ant.), SIF Muntenia 68,1% (73,1% ant.) si SIF Oltenia 60,4% (58,5% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,4 mld.lei, si reprezentau 20,3% din total active, la finele lunii raportate sunt cu -6% sub nivelul anterior si cu 19% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 630 mil.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 61 mil. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii decembrie pe ansamblul SIF de 288,8 mil.lei, cu 0,4% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 4,0% in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 201 mil.lei, (15,1% din activ), inregistra cea mai mare detinere de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Muntenia cu 51 mil.lei (4,1% din activ) si SIF Transilvania cu 19 mil.lei si (1,6% din activ), dupa care SIF Banat – Crisana si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 1,0% din total active.
Fata de nivelul de 16,1 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, in luna raportata se pastreaza aceeasi valoare, iar ponderea acestor instrumente in total active se mentine 0,23%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 350,8 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 310,4 mil.lei, adica cu 1,2% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,4%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Muntenia cu 8,1%, urmata de SIF Banat – Crisana cu 5,4%, Transilvania cu 3,6%, SIF Oltenia si SIF Moldova cu 2,9% si SIF Oltenia cu 2,2%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii dec. 0,5 mil.lei (0,5 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,01% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 115,6 mil.lei, (114,8 mil.lei ant.), marcand astfel o apreciere cu 0,7%, ceea ce corespunde unei ponderi de 1,6% in total active.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 4,0 mld.lei, adica cu 3,9% mai mult decat in luna anterioara, acesta fiind si cel mai inalt nivel de capitalizare inregistrat in anul 2013. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,9 mld.€, cu 2,9 % peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel
In luna decembrie 2013, SIF Transilvania si SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 3,86% si respectiv 2,18% din capitalul lor social, in cuantumul a 6.656 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 2.399 tranzactii pe SIF Moldova.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.837 tranzactii ce au insumat 1,16% din capitalul social.
