La finele lunii aprilie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,7 mld. lei, cu 2,3% mai mult fata de nivelul inregistrat in luna anterioara si cu 3,2% crestere fata de inceputul anului. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 2,1 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca toate SIF, exceptie SIF Oltenia, au inregistrat aprecieri de active nete, cu valori cuprinse in intervalul 2,3% la SIF Muntenia si pana la 4,5% la SIF Transilvania. SIF Oltenia a avut o crestere negativa cu -1,6%. Pe ansamblul anului 2015, SIF Oltenia ramane siungurul SIF cu crestere negativa -2,6%, celalelte SIF inregistrand valori de crestere pozitive, pornind de la 3,1% la SIF Muntenia si crescand pana la 8,0% la SIF Banat – Crisana.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Evolutia preturilor de inchidere privita comparativ cu luna anterioara, prezinta aprecieri, (intre 0,2 si 6,0%) pe linie la cele cinci SIF. Cumulat insa de la inceputul anului,SIF Muntenia cu -1,8% ramane inca pe minus, in timp ce celelalte SIF sunt toate pe plus (3,1% la SIF Moldova si pana la 9,0% la SIF Transilvania).
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o serioasa apreciere cu 6,6% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,7 % (88,4% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a apreciat usor pana la 60,8% fata de 60,0% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 68,5% (67,9% anterior) la finele lunii raportate.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 7,4% la SIF Banat-Crisana, 8,5% la SIF Moldova, 10,1% la SIF Transilvania, -3,7% la SIF Muntenia si 3,0% la SIF Oltenia.
| SIF la 31.04.2015 (Valorile sunt exprimate in lei) | Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 3,1568 | 2,6915 | 0,5095 | 1,2986 | 2,5917 |
| % in luna raportata | 4,07 | 3,11 | 4,53 | 2,34 | -1,63 |
| % in anul 2015 | 8,02 | 3,21 | 4,43 | 3,15 | 2,59 |
| Dividend brut 2014 / actiune | 0,1000 | 0,1012 | 0,0125 | 0,0715 | 0,1200 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,4780 | 1,6400 | 0,2685 | 0,8650 | 1,7250 |
| % luna raportata | 6,03 | 4,46 | 0,22 | 3,72 | 2,07 |
| % in 2015 | 13,43 | 3,08 | 9,06 | -1,82 | 3,29 |
| % Prima / discont (-) | -53,18 | -39,07 | -47,31 | -33,39 | -33,44 |
| Capitalizare | 811.199.218 | 851.306.924 | 586.480.969 | 698.086.585 | 1.000.785.857 |
| Activ net total | 1.732.604.255 | 1.397.130.814 | 1.112.994.993 | 1.048.006.549 | 1.503.620.435 |
| % in anul 2015 | 8,02 | 3,21 | 4,43 | 3,15 | 2,59 |
| Rata eficienta financiara % | 1,88 | 0,80 | 2,12 | 3,86 | 5,29 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 7.653.090 | 7.322.029 | 22.323.103 | 9.183.353 | 3.097.335 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 1,39% | 1,41% | 1,02% | 1,14% | 0,53% |
| Numar tranzactii | 2.927 | 2.513 | 4.090 | 1.434 | 1.639 |
SIF Banat – Crisana cu 66,5% (66,0% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe teremen scurt, urmata fiind de SIF Oltenia cu 63,3% (63,2% ant.), SIF Moldova cu 62,8%(61,1% ant.), SIF Transilvania cu 61,0% (55,3% ant.) si SIF Muntenia cu 50,2% (50,4% ant.), comparativ cu media de 60,8% (60,0% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,69 mld.lei, s-au apreciat cu 8,1%, ajungand astfel la 5,07 mld. si detin o pondere in total active de 68,6% ( 67,0% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii aprilie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 77,1% (75,8% ant.), SIF Banat-Crisana cu 69,6% (68,1%), SIF Moldova 67,3% (65,8% ant.), SIF Oltenia 67,2% (65,7% ant.) si SIF Muntenia cu 62,0% (60,1% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,08 mld.lei, si reprezentau 15,5% din total active, la finele lunii raportate erau cu 0,6% peste nivelul anterior, adica la valoarea de 1,09 mld. lei si cu 14,8% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,4 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,07 mld.lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii aprilie pe ansamblul SIF de 663,9 mil.lei, cu 1,9% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 8,9% (9,3% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 306,4 mil.lei, (20,3% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat – Crisana cu 153,6 mil.lei (8,5% din activ) SIF Muntenia cu 143,0 mil.lei (11,6% din activ), SIF Transilvania cu 58,2 mil.lei (4,7% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Nivelul de 16,4 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat la finele lunii raportate, este cu 0,6% peste nivelul din luna anterioara. Ponderea acestor instrumente in total active se mentine la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 260,3 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a scazut usor pana la 259,0 mil.lei, adica cu -0,5% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 3,5%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 6,4%, urmata de SIF Moldova cu 4,7%, SIF Muntenia cu 3,7%, SIF Oltenia cu 1,2% si Transilvania cu 0,4%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,394 mil.lei (0,393 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,005% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 127,0 mil.lei, (126,8 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei usoare aprecieri cu 0,2% si o pondere de 1,7% in total active. Cea mai mare detinere (51,5 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are deloc astfel de instrumente in portofoliul sau.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,9 mld.lei, adica cu 3,3% peste nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,89 mld.€, cu 3,1 % peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitului se prezinta astfel:
In luna aprilie, SIF Moldova si SIF Banat Crisana au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 1,41% si respectiv 1,39% din capitalul lor social, in cuantumul a 2.513 tranzactii realizate pe SIF Moldova si 2.927 tranzactii pe SIF Banat Crisana.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.434 tranzactii ce au insumat 1,14% din capitalul social.
