La finele lunii aprilie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,4 mld. lei, ceea ce inseamna o crestere fata de luna anterioara cu 1,8% dar -2,1% in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,45 mld.€, cu 2, % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa diminuare doar la SIF Moldova (-0,85%) in timp ce la celelalte SIF se inregistreaza cresteri cuprinse intre 0,05% la SIF Banat-Crisana si 5,11% la SIF Oltenia. Pe ansamblul celor patru luni din acest an, toate cele cinci SIF inregistreaza diminuari ale activelor nete pornind de la -0,44% la SIF Oltenia si pana la -4,68% la SIF Moldova.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Preturile de inchidere au continuat sa evolueze pe trendul descendent inregistrat luna martie, astfel ca in luna raportata, diminuarile pornesc de la -1,05% la SIF Transilvania si ajung la -11,9% la SIF Muntenia. Pe ansamblul anului 2014, toate cele cinci SIF au inregistrat corectii ale preturilor de inchidere, pornind de la -8,01% la SIF Oltenia si pana la -23,01% la SIF Transilvania.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o crestere importanta cu 5,9%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 91,3 % (90,2% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a crescut la 62,3% fata de 58,9% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active a fost de 68,2% (65,3% anterior) la finele lunii aprilie.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -1,7% la SIF Banat-Crisana, 14,3% la SIF Moldova, 6,1% la SIF Transilvania, 12,7% la SIF Muntenia si 2,6% la SIF Oltenia.
| SIF la 28.02.2014 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,8496 | 2,3401 | 0,9737 | 1,2691 | 2,7526 |
| % in luna raportata | 0,05 | -0,85 | 1,78 | 2,95 | 5,11 |
| % in anul 2014 | -1,76 | -4,68 | -1,09 | -3,49 | -0,44 |
| Dividend brut pt. anul 2013 | 0,0 | 0,0660 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,0800 | 1,2170 | 0,5170 | 0,7115 | 1,8250 |
| % luna raportata | -5,10 | -3,79 | -1,05 | -11,94 | -7,17 |
| % in 2014 | -16,41 | -17,21 | -23,01 | -19,33 | -8,01 |
| % Prima / discont (-) | -62,10 | -47,99 | -46,90 | -43,94 | -33,70 |
| Capitalizare | 592.757.209 | 631.732.029 | 564.638.103 | 574.206.480 | 1.058.802.428 |
| Activ net total | 1.563.988.111 | 1.214.699.711 | 1.063.402.007 | 1.024.213.634 | 1.596.936.808 |
| % in anul 2014 | -1,76 | -4,68 | -1,09 | -3,49 | -0,44 |
| Rata eficienta financiara % | 3,90 | 10,39 | 0,21 | 18,86 | 1,01 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 13.904.660 | 12.560.393 | 37.538.230 | 7.932.889 | 13.150.258 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 2,53 | 2,42 | 3,44 | 0,98 | 2,27 |
| Numar tranzactii | 3.051 | 2.130 | 6.616 | 1.995 | 1.933 |
SIF Banat-Crisana cu 71,4%,(71,9% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Moldova cu 65,8% (53,5 %ant.), SIF Muntenia cu 58,3% (52,1% ant.), Oltenia cu 57,7% (58,8% ant.) si SIF Transilvania cu 56,7% (ant.54,1%), comparativ cu media de 62,3% (58,9% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,5 mld.lei, si-au modificat valoarea urcand usor pana la 4,9 mld. (8,8%) si detin o pondere in total active de 70,7% ( 66,7% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii aprilie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 78,9% (78,2% ant.), SIF Banat- Banat-Crisana cu 75,0% (74,5% ant.), SIF Muntenia cu 70,3% ( 64,0% ant.), SIF Moldova 70,0% (57,0% ant.) si SIF Oltenia 62,0% (60,6% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,19 mld.lei, si reprezentau 17,3% din total active, la finele lunii raportate erau cu -0,5% sub nivelul anterior, adica 1,18 mld. lei si cu 17,0% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 613 mil.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 71 mil. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii aprilie pe ansamblul SIF de 459,3 mil.lei, cu -7,0% sub nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 6,6% in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 261,5 mil.lei, (20,0% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 96,6 mil.lei (6,1% din activ), SIF Muntenia cu 87,7 mil.lei (6,8% din activ) SIF Transilvania cu 17,2 mil.lei si (1,5% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Nivelul de 16,5 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, se pastreaza si in luna raportata. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active ramane de 0,24%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 272,1 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 96,6 mil.lei, adica cu 64,4% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,8%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat-Crisana cu 2,6%, urmata de SIF Moldova cu 1,7%, SIF Transilvania cu 1,4%, SIF Oltenia cu 0,8% si SIF Muntenia cu 0,02%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,06 mil.lei (0,47 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,001% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 90,5 mil.lei, (93,5 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei ponderi de 1,3% in total active.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,4 mld.lei, adica cu -6,1% mai putin decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,7mld.€, cu -5,1 % sub nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:
In luna aprilie 2014, SIF Transilvania si SIF Banat Crisana au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 3,44% si respectiv 2,53% din capitalul lor social, in cuantumul a 6.616 tranzactii realizate pe Transilvania si 3.051 tranzactii pe SIF Banat Crisana.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Oltenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.933 tranzactii ce au insumat 2,27% din capitalul social.
