La finele lunii februarie 2015, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,7 mld. lei, adica 3,4% mai mult fata de nivelul inregistrat in luna anterioara. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,5 mld.€, cu 3,5 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca SIF Transivlania a inregistrat o depreciere (-2,2%) in timp ce celelalte SIF au inregistrat cresteri de active nete cuprinse in intervalul 1,7% (SIF Moldova) si 9,3% la SIF Oltenia.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Urmarind evolutia preturilor de inchidere comparativ cu luna anterioara, se constata ca toate cele cinci SIF au inregistrat aprecieri, pornind de la 1,7% la SIF Muntenia si urcand pana la 8,2% la SIF Banat – Crisana. Cumulat insa de la inceputul anului, situatia se schimba deoarece SIF Muntenia este inca pe minus (0,6%), in timp ce celelalte SIF sunt toate pe plus.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o usoara apreciere cu 0,8% fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 88,7 % (88,9% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF,s-a diminuat pana la 60,8% fata de 61,1% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 68,5% (68,7% anterior) la finele lunii raportate.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 4,2% la SIF Banat-Crisana, 1,1% la SIF Moldova, -2,7% la SIF Transilvania, 1,5% la SIF Muntenia si -1,4% la SIF Oltenia.
| SIF la 28.02.2015 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 3,0708 | 2,6835 | 0,4899 | 1,3050 | 2,6496 |
| % in luna raportata | 4,02 | 1,77 | -2,21 | 2,68 | 9,34 |
| % in anul 2015 | 5,07 | 2,90 | 0,41 | 3,66 | -0,41 |
| Profit/actiune (estimat la 31.12.2014) | 0,2592 | 0,4432 | 0,0252 | 0,2041 | 0,1636 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,4250 | 1,7000 | 0,2739 | 0,8750 | 1,7290 |
| % luna raportata | 8,20 | 3,98 | 7,41 | 1,74 | 4,16 |
| % in 2015 | 9,36 | 6,85 | 11,25 | -0,68 | 3,53 |
| % Prima / discont (-) | -53,60 | -36,65 | -44,09 | -32,95 | -34,74 |
| Capitalizare | 782.110.207 | 882.452.300 | 598.276.117 | 706.156.951 | 1.003.106.520 |
| Activ net total | 1.685.423.647 | 1.392.971.680 | 1.070.161.604 | 1.053.190.412 | 1.537.205.682 |
| % in anul 2015 | 5,07 | 2,90 | 0,41 | 3,66 | -0,41 |
| Rata eficienta financiara % | 1,13 | 0,27 | 2,47 | 1,76 | 0,37 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 8.886.940 | 9.234.428 | 34.608.201 | 26.080.980 | 2.599.907 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 1,62% | 1,78% | 1,58% | 3,23% | 0,45% |
| Numar tranzactii | 3.060 | 3.178 | 4.396 | 2.004 | 1.973 |
SIF Banat – Crisana cu 66,1% (65,1% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe teremen scurt, urmata fiind de SIF Oltenia cu 64,8% (66,5% ant.), SIF Moldova cu 62,8%(63,2% ant.), SIF Transilvania cu 54,5% (55,2% ant.) si SIF Muntenia cu 51,5% (51,7% ant.), comparativ cu media de 60,8% (61,1% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,75 mld.lei, si-au crescut valoarea (1,0%) pana la 4,80 mld. si detin o pondere in total active de 67,4% ( 67,5% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii februarie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 74,6% (75,2% ant.), SIF Banat-Crisana cu 68,0% (67,4%), SIF Moldova 66,7% (66,0% ant.), SIF Oltenia 66,0% (66,8% ant.) si SIF Muntenia cu 62,4% (62,8% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,06 mld.lei, si reprezentau 15,1% din total active, la finele lunii raportate erau cu 1,2% peste nivelul anterior, adica la valoarea de 1,07 mld. lei si cu 15,1% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,47 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld.lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii februarie pe ansamblul SIF de 664,1 mil.lei, cu 3,1% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,3% (9,1% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 302 mil.lei, (20,8% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat – Crisana cu 157 mil.lei (9,2% din activ) SIF Muntenia cu 147 mil.lei (12,2% din activ), SIF Transilvania cu 55 mil.lei (4,7% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Nivelul de 16,4 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat la finele lunii raportate, este cu 0,2% peste nivelul din luna anterioara. Ponderea acestor instrumente in total active ramane la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 241,5 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a urcat pana la 250,3 mil.lei, adica cu 3,6% fata de nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 3,5%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Banat – Crisana cu 5,8%, urmata de SIF Moldova cu 5,7%, SIF Oltenia cu 1,9%, Transilvania cu 1,7% si SIF Muntenia cu 1,3%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,395 mil.lei (0,393 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 131,6 mil.lei, (131,4 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei usoare aprecieri cu 0,1% si o pondere de 1,8% in total active. Cea mai mare detinere (51,7 mil.lei) se gaseste la SIF Muntenia, in timp ce SIF Oltenia nu are astfel de instrumente in portofoliul sau.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,9 mld.lei, adica cu 5,6% peste nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,9 mld.€, cu 5,0 % peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
In luna februarie 2015, SIF Muntenia si SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 3,23% si respectiv 1,78% din capitalul lor social, in cuantumul a 2.004 tranzactii realizate pe SIF Transilvania si 3.178 tranzactii pe SIF Moldova.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Oltenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.973 tranzactii ce au insumat 0,45% din capitalul social.
