La finele lunii martie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,3 mld. lei, ceea ce inseamna o depreciere fata de luna anterioara cu 4,3% dar si in trimestrul .I. cu -3,9%. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,41 mld.€, cu -4,3 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa diminuari la toate SIF, cuprinse intre -1,0% la SIF Banat-Crisana si -6,5% la SIF Transilvania. Tot diminuari ale activelor nete s-au inregistrat si in trimestrul .I. pornind de la -1,8% la SIF Banat-Crisana si pana la -6,2% la SIF Muntenia.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Si preturile de inchidere, cu exceptia SIF Oltenia care a inregistrat o crestere cu 0,7%, au avut un trend descendent in luna martie. Diminuarile pornind de la -6% la SIF Muntenia si coborand pana la -17,0% la SIF Transilvania. Pe ansamblul trimestrului I insa, toate cele cinci SIF au inregistrat corectii ale preturilor de inchidere, pornind de la -0,9% la SIF Oltenia si pana la -22,1% la SIF Transilvania.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o contractie importanta cu -8,8%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 90,2 % (93,9% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a coborat la 58,9% fata de 64,6% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active a fost de 65,3% (68,8% anterior) la finele lunii martie.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 1,2% la SIF Banat-Crisana, -12,0% la SIF Moldova, -12,5% la SIF Transilvania, -18,9% la SIF Muntenia si -6,9% la SIF Oltenia.
| SIF la 28.02.2014 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,8481 | 2,3601 | 0,9567 | 1,2328 | 2,6186 |
| % in luna raportata | -1,05 | -6,21 | -6,57 | -5,10 | -3,97 |
| % in anul 2014 | -1,81 | -3,86 | -2,82 | -6,25 | -5,29 |
| Dividend brut pt. anul 2013 | 0,0 | 0,0660 | 0,0 | 0,0 | AGOA in 28 april |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,1380 | 1,2650 | 0,5225 | 0,8080 | 1,9660 |
| % luna raportata | -9,61 | -8,33 | -17,00 | -5,99 | 0,72 |
| % in 2014 | -11,92 | -13,95 | -22,19 | -8,39 | -0,91 |
| % Prima / discont (-) | -60,04 | -46,40 | -45,38 | -34,46 | -24,92 |
| Capitalizare | 624.590.467 | 656.648.329 | 570.644.891 | 652.085.504 | 1.140.605.794 |
| Activ net total | 1.563.165.838 | 1.225.083.129 | 1.044.836.838 | 994.903.470 | 1.519.237.989 |
| % in anul 2014 | -1,81 | -3,86 | -2,82 | -6,25 | -5,29 |
| Rata eficienta financiara % | 3,46 | 11,09 | -0,04 | 10,71 | 0,46 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 21.216.159 | 8.483.953 | 47.720.519 | 85.004.291 | 60.588.618 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 3,87% | 1,63% | 4,37% | 10,53% | 10,44% |
| Numar tranzactii | 2.434 | 2.336 | 7.387 | 2.528 | 2.440 |
SIF Banat-Crisana cu 71,9%,(72,3% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Oltenia cu 58,8% (60,3% ant.), SIF Transilvania cu 54,1% (ant.58,1%), SIF Moldova cu 53,5% (67,1% ant.) si SIF Muntenia cu 52,1%, comparativ cu media de 58,9% (64,6% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 5,1 mld.lei, si-au modificat valoarea coborand pana la 4,5 mld. (-10,7%) si detin o pondere in total active de 66,7% ( 71,8% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii martie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 78,2% (78,8% ant.), SIF Banat- Banat-Crisana cu 74,5% (74,7% ant.), SIF Muntenia cu 64,0% ( 74,3% ant.), SIF Oltenia 60,6% (61,5% ant.) si SIF Moldova 57,0% (72,6% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,18 mld.lei, si reprezentau 16,0% din total active, la finele lunii raportate erau cu 0,5% peste nivelul anterior, adica 1,19 mld. lei si cu 17,3% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 614 mil.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 73 mil. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii martie pe ansamblul SIF de 494,0 mil.lei, cu 46,3% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 7,1% in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 283,3 mil.lei, (21,6% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 105 mil.lei (6,5% din activ), SIF Muntenia cu 84,8 mil.lei (7,2% din activ) SIF Transilvania cu 19 mil.lei si (1,6% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Fata de nivelul de 16,6 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, in luna raportata se inregistreaza o usoara depreciere pana la 16.5 mil.lei (-0,4%). Ponderea acestor instrumente in total active a fost de 0,24%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 319,6 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 272,1 mil.lei, adica cu -14,8% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,8%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Moldova cu 12,7%, urmata de SIF Banat-Crisana cu 3,2%, SIF Muntenia cu 1,8%, SIF Transilvania cu 1,5% si SIF Oltenia cu 0,8%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,47 mil.lei (0,5 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,01% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 93,5 mil.lei, (93,2 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei ponderi de 1,3% in total active.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,6 mld.lei, adica cu -7,1% mai putin decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 mld.€, cu -7,1 % sub nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:
In luna martie 2014, SIF Muntenia si SIF Oltenia au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 10,53% si respectiv 10,44% din capitalul lor social, in cuantumul a 2.528 tranzactii realizate pe SIF Muntenia si 2.440 tranzactii pe SIF Oltenia.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Moldova a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 2.336 tranzactii ce au insumat 1,63% din capitalul social.
