La finele lunii septembrie 2013, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,4 mld.lei ceea ce reprezinta o crestere cu 1,1% fata de luna anterioara si cu 6,2% in 2013. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,42 mld.€, cu 1,1 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna septembrie, se observa cresteri la toate cele cinci SIF, nivelul acestora osciland intre 0,16% la SIF Muntenia si 2,3% la SIF Banat – Crisana. Pe ansamblul anului 2013, doar SIF Transilvania mai inregistreaza scadere de activ -7,3%.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Nivelul preturilor de inchidere la finele lunii raportate, dupa corectiile din ultima perioada, a trecut pe plus la toate SIF. Astfel ca se inregistreaza cresteri lunare in intervalul 1,8% la SIF Moldova si 5,2% la SIF Oltenia. Insa pe ansamblul anului 2013, doar SIF Oltenia inregistreaza crestere si anume 14,8%.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt s-au oprit din trendul crescator si s-au depreciat cu 1,6%. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 94,6 % (95,1% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a coborat la 59,3% fata de 60,1% la finele lunii anterioare.
Urmarita insa pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: -3,5% la SIF Banat-Crisana, 0,6% la SIF Moldova, 1,6% la SIF Transilvania, -6,3% la SIF Muntenia si 0,2% la SIF Oltenia.
| SIF la 30.09.2013 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,8334 | 2,2975 | 0,9681 | 1,3310 | 2,6226 |
| % in luna raportata | 2,30 | 0,24 | 2,22 | 0,16 | 0,40 |
| % in anul 2013 | 18,03 | 9,36 | -7,29 | 0,92 | 7,87 |
| Dividend brut 2012 – lei – | 0,000 | 0,2400 | 0,1750 | 0,1340 | 0,1300 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,0850 | 1,2530 | 0,6015 | 0,6990 | 1,6100 |
| % luna raportata | 3,3 | 1,8 | 3,9 | 2,3 | 5,2 |
| % in 2013 | -10,6 | -13,6 | -15,5 | -9,2 | 14,8 |
| % Prima / discont (-) | -61,71 | -45,46 | -37,87 | -47,48 | -38,61 |
| Capitalizare | 595.501.456 | 650.419.254 | 656.924.214 | 564.118.524 | 934.066.800 |
| Activ net total | 1.555.091.338 | 1.192.609.347 | 1.057.272.573 | 1.074.183.651 | 1.521.557.362 |
| % in anul 2013 | 18,03 | 9,36 | -7,29 | 0,92 | 7,87 |
| Rata eficienta financiara % | 2,33 | 8,31 | 20,20 | 9,30 | 7,75 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 54.755.650 | 14.106.815 | 36.605.844 | 29.091.247 | 15.331.706 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 9,98 | 2,72 | 3,35 | 3,60 | 2,64 |
| Numar tranzactii | 3.163 | 2.030 | 4.260 | 1.611 | 1.962 |
SIF Moldova cu 69,8% (69,6% ant.), avea cea mai mare expunere pe actiuni cotate din categoria investitii pe termen scurt, urmata de SIF Banat-Crisana cu 66,0%,(69,4% ant.), SIF Oltenia cu 57,8% (56,7% ant.), SIF Muntenia cu 48,5% (52,1% ant) si SIF Transilvania cu 52,5% (ant.50,9%), comparativ cu media de 59,3% (60,1% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,5 mld.lei si-au pastrat valoarea, insa cu o pondere in total active ceva mai mare decat luna anterioara si anume 65,2% ( 64,9% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii sept. se prezinta astfel: SIF Banat- Banat-Crisana cu 73,0% (71,8% ant.), SIF Moldova 72,7% (72,9% ant.), SIF Transilvania 62,8% (59,4% ant.), SIF Muntenia 62,9% (62,3% ant.) si SIF Oltenia 58,3% (58,0% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,4 mld.lei, si reprezentau 20,6% din total active, la finele lunii raportate se mentin la aceeasi valoare insa cu o usoara crestere a ponderii in total active la 20,8%. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 630 mil.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 68 mil. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii septembrie pe ansamblul SIF de 261,9 mil.lei, cu 7,8% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 3,7% in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 184 mil.lei, (14,6% din activ), inregistra cea mai mare detinere de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Muntenia cu 44 mil.lei (3,5% din activ) si SIF Transilvania cu 16 mil.lei si (1,4% din activ), dupa care SIF Banat – Crisana si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 1,0% din total active.
Fata de nivelul de 15,8 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, in luna raportata se inregistreaza o usoara crestere pana la 16,0 mil.lei, ponderea acestor instrumente in total active mentinandu-se 0,23%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 515,6 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 397,8 mil.lei, adica cu 22,8% sub nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 5,7%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Muntenia cu 15,5%, urmata de SIF Trasnilvania cu 4,9%, SIF Moldova cu 4,3%, SIF Banat – Crisana cu 4,2% si Oltenia cu 1,7%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii sept. 0,5 mil.lei (0,5 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,01% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 116,1 mil.lei, (115,5 mil.lei ant.), marcand astfel o apreciere cu 0,5%, ceea ce corespunde unei ponderi de 1,6% in total active.
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,4 mld.lei, adica cu 3,2% mai mult decat in luna anterioara. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,76 mld.€, cu 2,9% peste nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:
In luna septembrie 2013, SIF Banat Crisana si SIF Muntenia au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 9.98% si respectiv 3,60% din capitalul lor social, in cuantumul a 3.163 tranzactii realizate pe SIF Banat Crisana si 1.611 tranzactii pe SIF Muntenia.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Muntenia a prezentat insa cel mai mic interes pentru investitori.
