La finele lunii noiembrie 2014, nivelul cumulat al activelor nete SIF a fost de 6,55 mld. lei, adica -0,1% fata de nivelul inregistrat in luna anterioara si tot o crestere negativa (-0,8%) si in anul 2014. Exprimat in moneda europeana, nivelul activelor nete la finele lunii raportate a fost de 1,48 mld.€, cu -1,7 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare.
Urmarind evolutia activelor nete in luna raportata, se observa ca SIF Muntenia cu 1,4% crestere si SIF Banat-Crisana cu 1,1% crestere, sunt performerele lunii noiembrie la cresterea de active nete, in timp ce celelalte trei SIF, au inregistrat scaderi ale activelor nete in luna raportata. Pe ansamblul celor unsprezece luni din acest an, performera ramane SIF Moldova cu 3,3% crestere de activ net, urmata de SIF Banat-Crisana cu 0,73% crestere, dupa care toate celelalte SIF inregistreaza deprecieri de active nete.
Privind evolutia valorii unitare a activului net in luna raportata, observam ca aceasta se suprapune pe linia trasata de evolutia activelor nete la toate cele cinci SIF.
Urmarind evolutia preturilor de inchidere, se poate constata ca la finele lunii noiembrie, comparativ cu luna anterioara, se constata ca doar SIF Muntenia cu 3,8% si SIF Banat-Crisana cu 2,4%, au inregistrat cresteri, iar SIF Moldova cu -0,6%, SIF Oltenia cu -1,1% si SIF Transilvania cu -6,0% au inregistrat deprecieri ale preturilor de inchidere. In schimb, pe ansamblul anului 2014 SIF Moldova cu o crestere de 11,4% si SIF Muntenia cu crestere de 3,1% sunt singurele SIF cu crestere pozitiva, celelalte trei avand cresteri negative, dintre care cea mai mare (-24,1%) se regaseste la SIF Transilvania.
Analizand in structura activele, se poate observa ca in luna raportata pe ansamblul SIF, investitiile pe termen scurt au inregistrat o usoara apreciere (0,7%) fata de luna anterioara. Ponderea actiunilor cotate din categoria celor inregistrate in total investitii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii raportate de 87,5 % (88,5% anterior), iar ponderea acestor actiuni in total active SIF, a scazut usor pana la 57,9% fata de 58,1% la finele lunii anterioare. Ponderea investitiilor pe termen scurt in total active ajunge la 66,2% (65,7% anterior) la finele lunii noiembrie.
Urmarita pe fiecare SIF, evolutia investitiilor financiare pe termen scurt in luna raportata, comparativ cu luna anterioara, se prezinta astfel: 2,8% la SIF Banat-Crisana, -4,9% la SIF Moldova, 5,5% la SIF Transilvania, 10,5% la SIF Muntenia si -3,5% la SIF Oltenia.
| SIF la 31.11.2014 (Valorile sunt exprimate in lei) |
Banat – Crisana | Moldova | Transilvania | Muntenia | Oltenia |
|---|---|---|---|---|---|
| Val. unit. activ net | 2,9217 | 2,5359 | 0,4806* | 1,2793 | 2,6727 |
| % in luna raportata | 1,09 | -0,88 | -1,33 | 1,43 | -0,83 |
| % in anul 2014 | 0,73 | 3,30 | -2.32 | -2,71 | -3,33 |
| Dividend brut pt. anul 2013 | 0,0 | 0,0660 | 0,0 | 0,0 | 0,1600 |
| Pret inchidere finele lunii raportate | 1,2700 | 1,6380 | 0,2542 | 0,9100 | 1,7700 |
| % luna raportata | 2,42 | -0,67 | -6,03 | 3,88 | -1,12 |
| % in 2014 | -1,70 | 11,43 | -24,12 | 3,17 | -10,79 |
| % Prima / discont (-) | -56,53 | -35,41 | -47,10 | -28,87 | -33,77 |
| Capitalizare | 697.038.570 | 850.268.745 | 555.245.670 | 734.403.229 | 1.026.893.314 |
| Activ net total | 1.603.557.597 | 1.316.366.536 | 1.049.700.641 | 1.032.457.107 | 1.550.581.544 |
| % in anul 2014 | 0,73 | 3,30 | -2.32 | -2,71 | -3,33 |
| Rata eficienta financiara % | 9,42 | 18,10 | 5,02 | 16,96 | 5,71 |
| Nr. actiuni tranzactionate | 4.242.573 | 5.294.298 | 21.816.699 | 12.076.258 | 3.685.482 |
| % nr. actiuni tranz. in cap. soc. | 0,77% | 1,02% | 1,00% | 1,50% | 0,64% |
| Numar tranzactii | 2.369 | 2.454 | 3.642 | 1.927 | 1.743 |
*SIF Transilvania a facut in luna iunie majorare de capital cu factor de multiplicare 2;
SIF Banat-Crisana cu 65,1% (63,8% ant.) avea cea mai mare expunere pe actiunile cotate din categoria investitiilor pe teremen scurt, urmata fiind de SIF Oltenia cu 64,5% (66,1% ant.), SIF Moldova cu 57,0%(60,2% ant.), SIF Transilvania cu 50,9% (48,0% ant.) si SIF Muntenia cu 46,6% (46,5% ant.), comparativ cu media de 57,9% (58,1% ant.) inregistrata pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.
Actiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare in valoare 4,64 mld.lei, si-au diminuat valoarea (-0,6%) pana la 4,61 mld. si detin o pondere in total active de 66,4% ( 66,9% ant.).
Analizata pe fiecare SIF in parte, ponderea actiunilor cotate din portofoliu in total active la finele lunii noiembrie se prezinta astfel: SIF Transilvania cu 74,7% (74,6% ant.), SIF Banat-Crisana cu 67,5% (67,0%), SIF Oltenia 65,2% (67,3% ant.), SIF Moldova 63,3% (63,8% ant.) si SIF Muntenia cu 62,0% (62,2% ant.).
In acelasi timp, actiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,07 mld.lei, si reprezentau 15,4% din total active, la finele lunii raportate erau cu 1,1% peste nivelul anterior, adica la valoarea de 1,08 mld. lei si cu 15,6% pondere in total active. Cea mai mare detinere de astfel de actiuni se regaseste la SIF Oltenia unde acestea au valoarea de 0,4 mld.lei, iar cea mai mica detinere la SIF Moldova cu 0,06 mld. Lei.
Investitiile in industria OPCVM/AOPC erau la finele lunii noiuembrie pe ansamblul SIF de 679,6 mil.lei, cu 2,3% peste nivelul lunii anterioare si cu o pondere de 9,8% (9,6% ant.) in total active. La finele lunii, SIF Moldova cu 329 mil.lei, (24,0% din activ), inregistra cea mai mare valoare a detinerilor de titluri OPCVM/AOPC in portofoliu, urmata de SIF Banat-Crisana cu 155 mil.lei (9,5% din activ), SIF Muntenia cu 144 mil.lei (12,3% din activ) SIF Transilvania cu 48 mil.lei (4,2% din activ) si SIF Oltenia cu detineri cu pondere sub 0,5% din total active.
Nivelul de 16,0 mil.lei al investitiilor SIF in titlurile de stat inregistrat in luna anterioara, se mentine si la finele lunii noiembrie. De asemenea ponderea acestor instrumente in total active ramane la 0,2%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crisana detine astfel de titluri in portofoliu.
Comparativ cu 203,7 mil.lei, cat era volumul depozitelor bancare pe ansamblul SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a crescut pana la 229,4 mil.lei, adica cu 12,6% peste nivelul din luna anterioara si cu o pondere in total active SIF de 4,8%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare in activ se regaseste la SIF Moldova cu 5,6%, urmata de SIF Banat-Crisana cu 3,4%, SIF Transilvania cu 3,1%, SIF Muntenia cu 2,3% si SIF Oltenia cu 1,9%.
Obligatiunile municipale detinute pe ansamblul SIF, insumau la finele lunii raportate de 0,392 mil.lei (0,395 mil.lei in luna anterioara) si aveau 0,006% pondere in total active. Obligatiunile corporative aveau pe ansamblul SIF valoarea de 137,9 mil.lei, (87,5 mil.lei ant.), ceea ce corespunde unei aprecieri cu 57,5% si o pondere de 2,0% in total active. Cresterea se datoreaza SIF Muntenia care de la 1,1 mil. lei in luna oct., inregistra la finele lunii raportate detinere de actiuni corporative de 51,5 mil.lei
In luna raportata, nivelul de capitalizare inregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,8 mld.lei, adica similar cu nivelul lunii anterioare. Exprimata in mondea EURO, capitalizarea la finele lunii raportate era de 0,8 mld.€, cu -0,2 % sub nivelul lunii anterioare.
Evolutia preturilor de inchidere la finele lunii raportate se prezinta astfel:
Evolutia profitul inregistrat de SIF se prezinta astfel:
In luna noiembrie 2014, SIF Muntenia si SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, in aceasta perioada tranzactionandu-se pe fiecare din ele 1,50% si respectiv 1,02% din capitalul lor social, in cuantumul a 1.927 tranzactii realizate pe SIF Muntenia si 2.454 tranzactii pe SIF Moldova.
Din punct de vedere al numarului de tranzactii realizate, SIF Oltenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu avand loc 1.743 tranzactii ce au insumat 0,64% din capitalul social.
